Все виды
отчетности
Neoflex Reporting – система, позволяющая автоматизировать получение обязательной, управленческой, налоговой, МСФО-отчетности, отчетности по рискам, а так же прочей отчетности финансовых организаций
50+
номерных форм
в том числе: 0409120,
0409122, 0409127, 0409303
100+
кодов формы
0409135
В системе заложен процессный подход к получению отчетности. Для каждого отчета есть стандартный процесс его получения и проверки, включая контроль качества исходных данных, внутрифирменный и межфирменный контроль.
Его можно настраивать под специфику организации комбинируя преднастроенные шаги и проверки, или добавляя новые.

Обязательная отчетность

Модуль обеспечивает формирование наиболее востребованных форм обязательной отчетности для Центрального Банка, включая 0409101, 0409102, 0409115, 0409120, 0409303. В настоящее время в поставку Neoflex Reporting включены около 200 отчетов. В случае внедрения модуля «Обязательная отчетность» у организации есть возможность воспользоваться услугой поддержки изменений требований ЦБ.

Все обязательные отчеты Банка России могут быть выгружены в форматы КЛИКО и ПТК ПСД, согласно последним требованиям регулятора, а так же в PDF и Excel для дальнейшей работы по выверке, с поддержкой историчности методологических норм и правил подготовки отчетности для каждого временного интервала.

Отчетность по МФСО

Модуль «Отчетность по МСФО» поддерживает способ составления отчетности методом трансформации данных бухгалтерского учета по РСБУ. Модуль содержит широкий набор витрин и реализованных алгоритмов трансформации бухгалтерского учета из РСБУ в МСФО, механизм расчета и генерации автоматических корректировок, а также позволяет осуществлять ввод ручных корректировочных проводок.
Модуль предусматривает следующие возможности:
1
Ведение многоуровневой иерархии статей МСФО
2
Гибкая настройка правил соответствия (маппинга) плана счетов по РСБУ статьям МСФО для осуществления реклассификации
3
Использование пакета автоматических преднастроенных стандартных корректировок
4
Создание корректировок в ручном режиме при помощи пользовательского интерфейса
5
Реализация сделочной модели представления информации
6
Детализация горизонтальной модели трансформации до уровня счетов 2-го порядка, в разрезе сроков, валют, стран и отраслей
7
Осуществление проверок на каждом этапе составления МСФО отчетности и формирование отчетов контроля качества

Управленческая отчетность

Модуль «Управленческая отчетность» отражает информацию в детализированном виде при максимальном приближении к экономической сущности операций и сделок. Использование специализированных настроек и инструмента «Классификатор» позволяет для каждой организации реализовать индивидуальную структуру и методологию составления отчетности.
Возможности модуля:
Ведение многоуровневой структы статей управленческого учета
Поддержание справочника Центров финансовой ответственности с учетом многофилиальной структуры организации
Гибкая настройка механизмов трансфертного перераспределения результатов операционной деятельности
Гибкая настройка механизмов аллокации неоперационных расходов
Использование корректировок при соглашениях о перераспределении доходов/расходов на уровне сделок между подразделениями организации
Возможность проведения план-факт анализа результатов деятельности кредитной организации
Планирование и бюджетирование, отчетность по исполнению бюджета на различных уровнях с глубокой детализацией всех видов доходов и расходов
Поддержание справочника Центров финансовой ответственности с учетом многофилиальной структуры организации
Отслеживание всего процесса формирования управленческого финансового результата путем организации многоступенчатых проверок подсистемой контроля качества данных
Налоговая отчетность
Модуль налоговой отчетности автоматизирует процесс подготовки данных для получения регистров налогового учета, выверки данных налогового учета, расчета и выпуска налоговых деклараций организации в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ.
Модуль позволяет:
1
Вести классификатор доходов / расходов организации для целей налогового учета
2
Производить группировку и «раскраску» лицевых счетов в соответствии со строками налоговой декларации
3
Осуществлять ввод глобальных показателей, таких как: ставка рефинансирования, ставки налогообложения, предельные значения признаваемых затрат и т.д.
4
Осуществлять сверку исходных данных с показателями отчетности для Банка России
5
Производить предварительный расчет налогооблагаемой базы по данным бухгалтерского учета
6
Рассчитывать аналитические регистры налогового учета на основании данных оперативного учета
7
Генерировать автоматические корректировки и осуществлять ввод ручных корректировок через пользовательский интерфейс
8
Учитывать сформированные корректировки при расчете налогооблагаемой базы
9
Осуществлять расчет значений показателей налоговых деклараций по налогу на прибыль (Глава 25 НК), по НДС (Глава 21 НК), по налогу на имущество (Глава 30 НК);
10
Хранить архивы сданной налоговой отчетности за предыдущие отчетные периоды;
11
Представлять информацию налоговых деклараций в детализации до первичных данных.
Отчетность по рискам
Модуль «Отчетность по рискам» предназначен для cоответствия требованиям Банка России к капиталу, расчету показателей риска и внутренних рейтингов, перед многими организациями стоит задача подготовки данных и формирования отчетности в соответствии с Basel II и Basel III.
Инструменты модуля:
1
По реализации загрузки данных с выявлением изменений в прошедших периодах
2
По контролю качества данных
3
По построению специализированных витрин, консолидирующих информацию из разрозненных источников для расчета ключевых показателей риска
4
По интеграции с моделями расчета и прогнозирования риска и использованию этих данных и результатов стресс-тестирования в отчетности
5
По реализации механизмов контроля и мониторинга по всеми видам финансовых операций, подверженных кредитному и расчетному рискам в части соблюдения установленных лимитов, с использованием on-line отчетности и формированием предупреждений и рассылок ответственным специалистам и подразделениям
6
По обеспечению возможности разработки специалистами по рискам организации собственных аналитических моделей — реализация специализированной области для работы с очищенными данными, быстрому подключению новых источников, возможностями для применения data-mining, моделирования, стресс-тестирования и агрегации риска
7
По реализации системы аналитической отчетности и интеграция с промышленным BI-инструментом, облегчающим процесс формирования и анализа отчетности
Дополнительные модули отчетности
За многолетнюю практику экспертами "Неофлекс" разработаны специализированные модули к системе подготовки отчетности Neoflex Reporting для решения большого количества задач организации, связанных с подготовкой отчетности:
Сопровождение и поддержка изменений законодательства
Подразделение специалистов осуществляет мониторинг изменений законодательства, связанного с регуляторной отчетностью и проектов этих изменений. Они проводят анализ материалов для определения влияния на отчеты и бизнес-процессы, касающиеся получения обязательной отчетности.
Это позволяет своевременно выпускать обновления системы, связанные с изменениями требований регулятора, и минимизировать риски нарушения сроков предоставления отчетности в Банк России.
Изменения
Отслеживание изменений в нормативных актах на официальных ресурсах
Участие в нормативных группах ЦБ
По проектам нормативных актов, по XBRL и прочее
Анализ
Проведение и рассылка оперативного анализа проектов изменени
Участие в семинарах
С представителями ЦБ и экспертным сообществом
Обсуждение
Обсуждение изменений с представителями клиента
Быстрая реализация
Реализация изменений и проектов изменений при сжатом сроке и большом объеме
В рамках обслуживания модуля обязательной отчетности предоставляется абонентская поддержка изменений законодательства регулятора — проактивный мониторинг проектов новых нормативных ЦБ РФ, по результатам которого регулярно рассылают аналитические записки, содержащие описание сути изменений, а также их влияние на автоматизированные формы отчетности ЦБ.

Модель данных

Модель данных Neoflex Reporting описывает бизнес-деятельность универсального банка во всех значимых аспектах и с полным отражением специфики ведения банковского бизнеса в России. Использование единой модели для построения разных видов отчетности обеспечивает непротиворечивость сведений в различных видах документации, а также значительно упрощает интеграцию новых модулей системы в уже запущенное решение.
Разработка велась с учетом экспертизы SAP, IBM и Teradata согласно академическим подходам к теории построения хранилищ данных.
Сделки и договоры

  • Кредиты
    Депозиты
    МБК/МБД
    Карты
    Аккредитивы
    Гарантии
Финансовые данные

Лимиты;
Резервы;
Нормативы;
Позиции;
Платежи;
Комиссии
Финансовые
инструменты
Ценные бумаги;
Деривативы;
Котировки;
Валютные курсы.
Bye/sell;
РЕПО/stock Lending;
Cделки с деривативами;
Клиенты и контрагенты

Клиенты ФЛ/ЮЛ;
Контрагенты;
Эмитенты;
Связанные заемщики/ГСЗ.
НСИ

Страны;
Валюты;
Оргструктура;
Торговые площадки;
Прочие справочники.
Учетные данные

Проводки;
Счета;
Остатки;
Обороты;
Движения ДС/ЦБ
Связаться с нами для демонстрации системы
Write Close
Close
Ответим на все вопросы!