Все виды
отчетности
Neoflex Reporting – система, позволяющая автоматизировать получение обязательной, налоговой, управленческой, а также прочей отчетности финансовых организаций.
70+
номерных форм
в том числе: 0409120,
0409115, 0409127, 0409303
100+
кодов формы
0409135
В системе заложен процессный подход к получению отчетности. Для каждого отчета есть стандартный процесс его получения и проверки, включая контроль качества исходных данных, внутрифирменный и межфирменный контроль.

Его можно настраивать под специфику организации комбинируя преднастроенные шаги и проверки, или добавляя новые.

НДФЛ

Для расчета НДФЛ по прогрессивной шкале мы разработали специализированный модуль «НДФЛ». Он может быть установлен отдельно, что позволяет использовать только его возможности и исключить затраты на избыточную функциональность.

Модуль «НДФЛ» Neoflex Reporting позволяет решать следующие задачи:

  • Проводить импорт, обработку и экспорт данных за считанные секунды
  • Контролировать весь процесс от импорта данных до полученных итоговых отчетов по 6-НДФЛ
  • Посредством визуальных интерфейсов на интуитивном уровне, самостоятельно классифицировать доходы клиентов и алгоритмы расчетов налога
  • Формировать хранилище документации
  • Осуществлять расчет сумм «НДФЛ»
  • Осуществлять хранение и обработку сведений о доходах физических лиц по всем ставкам налога, с учетом налоговых вычетов, а также по суммам налогов на доходы физических лиц, исчисленных, удержанных и перечисленных за налоговый период
  • Автоматически сформировать налоговый регистр в разрезе каждого физического лица
  • Осуществлять расшифровку данных по доходам и сумм НДФЛ в разрезе клиентов - физических лиц
  • Сформировать 2-НДФЛ, 6-НДФЛ (в формате xls/xlsx, xml)
  • Сформировать xml-файл для экспорта данных в ФНС
  • Автоматически собрать сводные данные для отчетности по НДФЛ:
    - Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ)
    - Справки о доходах физических лиц (2-НДФЛ)
    - Налоговый регистр
    - Сводная отчетность по НДФЛ
    - Аналитические отчеты по налоговому регистру

Обязательная отчетность

Модуль обеспечивает формирование наиболее востребованных форм обязательной отчетности для Центрального Банка, включая 0409135, 0409115, 0409120, 0409303. В настоящее время в поставку Neoflex Reporting включены около 200 отчетов. В случае внедрения модуля «Обязательная отчетность» у организации есть возможность воспользоваться услугой поддержки изменений требований ЦБ.

Все обязательные отчеты Банка России могут быть выгружены в форматы КЛИКО и ПТК ПСД, согласно последним требованиям регулятора, а так же в PDF и Excel для дальнейшей работы по выверке, с поддержкой историчности методологических норм и правил подготовки отчетности для каждого временного интервала.

Налоговая отчетность
и взаимодействие с ФНС

Налоговая отчетность реализована двумя модулями: «Налоговая отчетность» и «Портал налогового мониторинга».

Модуль «Налоговая отчетность» автоматизирует процесс подготовки данных для получения регистров налогового учета, выверки данных налогового учета, расчета и выпуска налоговых деклараций организации в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ.

Модуль «Портал налогового мониторинга» позволяет управлять взаимодействием с ФНС.

Расчет резервов по РСБУ

Модуль «Расчета резервов» классифицирует договоры по портфелям согласно настраиваемым правилам, рассчитывает величину резерва по каждому счёту договора, а также создаёт проводки по корректировке резервов. В качестве результата модуль выдаёт набор проводок для корректировки остатков по счетам резервов и детализацию резервирования в разрезе договоров.

Для работы модуль использует данные о договорах, счетах и остатках, загружая в себя данные из детального слоя за текущий день, в процессе трансформирует и очищает от лишних данных для ускорения расчётов.

Далее происходит классификация договоров и счетов договоров по портфелям для определения размера резерва. В случае, если договор перемещается между портфелями, создаётся проводка по перемещению суммы резерва со счёта одного портфеля в другой, все такие проводки суммируются и в отчёт попадает минимальная проводка между портфелями. После создания проводок между портфелями, если нужно, создаются проводки по уменьшению или увеличению резервов через счета доходов и расходов.

Модуль резервов включает в себя визуальный интерфейс, с помощью которого можно создавать и удалять портфели, управлять правилами классификации, настраивать счета резервов для портфелей. С помощью интерфейса также можно посмотреть результат формирования резервов с любым уровнем детализации и сформированные проводки по корректировке резервов.

Управленческая отчетность

Модуль «Управленческая отчетность» отражает информацию в детализированном виде при максимальном приближении к экономической сущности операций и сделок. Использование специализированных настроек и инструмента «Классификатор» позволяет для каждой организации реализовать индивидуальную структуру и методологию составления отчетности.
Возможности модуля:
Ведение многоуровневой структуры статей управленческого учета
Поддержание справочника Центров финансовой ответственности с учетом многофилиальной структуры организации
Гибкая настройка механизмов трансфертного перераспределения результатов операционной деятельности
Гибкая настройка механизмов аллокации неоперационных расходов
Использование корректировок при соглашениях о перераспределении доходов/расходов на уровне сделок между подразделениями организации
Возможность проведения план-факт анализа результатов деятельности кредитной организации
Планирование и бюджетирование, отчетность по исполнению бюджета на различных уровнях с глубокой детализацией всех видов доходов и расходов
Поддержание справочника Центров финансовой ответственности с учетом многофилиальной структуры организации
Отслеживание всего процесса формирования управленческого финансового результата путем организации многоступенчатых проверок подсистемой контроля качества данных

Модель данных

Модель данных Neoflex Reporting описывает бизнес-деятельность универсального банка во всех значимых аспектах и с полным отражением специфики ведения банковского бизнеса в России. Использование единой модели для построения разных видов отчетности обеспечивает непротиворечивость сведений в различных видах документации, а также значительно упрощает интеграцию новых модулей системы в уже запущенное решение.

Разработка велась с учетом экспертизы SAP, IBM и Teradata согласно академическим подходам к теории построения хранилищ данных.
Сделки и договоры
  • Кредиты
    Депозиты
    МБК/МБД
    Карты
    Аккредитивы
    Гарантии
Финансовые данные
Лимиты
Резервы
Нормативы
Позиции
Платежи
Комиссии
Финансовые инструменты
Ценные бумаги
Деривативы
Котировки
Валютные курсы
Bye/sell
РЕПО/stock Lending
Cделки с деривативами
Клиенты и контрагенты
Клиенты ФЛ/ЮЛ
Контрагенты
Эмитенты
Связанные заемщики/ГСЗ
НСИ
Страны
Валюты
Оргструктура
Торговые площадки
Прочие справочники
Учетные данные
Проводки
Счета
Остатки
Обороты
Движения ДС/ЦБ
Дополнительные модули отчетности
За многолетнюю практику экспертами «Неофлекс» разработаны специализированные модули к системе подготовки отчетности Neoflex Reporting для решения большого количества задач организации, связанных с подготовкой отчетности:
Сопровождение и поддержка изменений законодательства
Подразделение специалистов осуществляет мониторинг изменений законодательства, связанного с регуляторной отчетностью и проектов этих изменений. Они проводят анализ материалов для определения влияния на отчеты и бизнес-процессы, касающиеся получения обязательной отчетности.

Это позволяет своевременно выпускать обновления системы, связанные с изменениями требований регулятора, и минимизировать риски нарушения сроков предоставления отчетности в Банк России.
Изменения
Отслеживание изменений в нормативных актах на официальных ресурсах
Участие в нормативных группах ЦБ
По проектам нормативных актов, по XBRL и прочее
Анализ
Проведение и рассылка оперативного анализа проектов изменени
Участие в семинарах
С представителями ЦБ и экспертным сообществом
Обсуждение
Обсуждение изменений с представителями клиента
Быстрая реализация
Реализация изменений и проектов изменений при сжатом сроке и большом объеме
В рамках обслуживания модуля обязательной отчетности предоставляется абонентская поддержка изменений законодательства регулятора — проактивный мониторинг проектов новых нормативов ЦБ РФ, по результатам которого регулярно рассылают аналитические записки, содержащие описание сути изменений, а также их влияние на автоматизированные формы отчетности ЦБ.
Связаться с нами для демонстрации системы
Close
Ответим на все вопросы!